#goau4

Os resultados da Gerdau (GOAU4) referente a suas operações do primeiro trimestre de 2020, foram divulgados no dia 06/05. Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Gerdau do 1t20 e a análise fundamentalista da empresa. Confira o calendário de divulgação de resultados do 1t20 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando. Leia até o final e descubra se a GOAU4 vale a pena investir.

Sobre a Gerdau

A Gerdau é uma holding que controla a Gerdau, uma das maiores empresas brasileiras do segmento siderúrgico. A companhia é líder no segmento de aços longos nas Américas e uma das principais fornecedoras de aços especiais do mundo. Composição acionária da Gerdau NomeONPNTotalIndac - Indústria. Administração E Comércio S.A.39,40%0,30%13,40%Outros24,40%89,70%67,70%Grupo Gerdau Empreendimentos Ltda34,10%0,00%11,40%Gerval Investimentos Ltda.2,20%9,00%6,70%Ações Tesouraria0,00%1,00%0,70% Banner will be placed here

Avaliação de Governança

A Gerdau está listada na Bolsa de Valores no segmento Nível 1, de governança da B3. Empresa Gerdau S.A.CódigoGOAU4SubsetorSiderurgia e MetalurgiaSegmento de ListagemSiderurgiaTag Along80%Free Float24%Principal AcionistaIndac - Indústria. Administração E Comércio S.A.Sitehttps://ri.gerdau.com/ A empresa possui um free float abaixo de 25%, o que considero baixo e pode representar um problema de liquidez nas negociações das ações para o acionista. A empresa possui um tag along abaixo de 80%, o que ao meu ver, é um indicativo de alerta, sugiro que verifique a gestão da empresa, os administradores e o resto dos fundamentos com maior critério. Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito da sua capacidade de geração de caixa ou de sua rentabilidade. Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.

Resultado da Gerdau no 1t20

A Gerdau apresentou um lucro líquido de R$ 218,1 milhões no 1t20, uma baixa de -50,3% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Confira os principais destaques dos resultados da Gerdau do primeiro trimestre de 2020: Indicador4t191t20EvoluçãoLucro Líquido (R$)101,6 M218,1 M114,8%Margem Ebitda (%)11,6%11,0%-0,6 p.p.Margem Bruta (%) 7,1% 9,3% 2,2 p.p.Margem Líquida (%) 1,1%2,4%1,3 p.p.

Resultados Operacionais da Gerdau no 1t20

Confira os destaques dos resultados operacionais da Gerdau, referente às suas operações do 1t20. A Gerdau controla a companhia Gerdau, tendo como base seus resultados operacionais do período. Em seu balanço, a Gerdau ressaltou que os impactos da pandemia de coronavírus refletiu no desempenho dos segmentos da Gerdau, a partir do final de março relativo à produção e entrega de aço.  No segmento Brasil, as aciarias elétricas retomaram a produção no decorrer de abril, o Alto-Forno 2 permaneceu parado, com previsão de retorno para o segundo semestre do ano.  Visto que, o modelo de parada escolhido pela Gerdau permite um retorno do alto-forno com custos não materiais.  No segmento América do Norte, as usinas seguiram operando normalmente, com níveis de produção ajustados gradualmente conforme a redução de demanda observada na indústria. A construção civil, segmento que a Gerdau apresenta grande participação seguiu com níveis saudáveis de demanda no 1t20. No segmento Aços Especiais, no Brasil e nos EUA, ocorreram paradas programadas em suas diferentes aciarias elétricas e laminações, considerando o nível de estoque existente e a demanda solicitada por cada cliente.  Importante mencionar que os setores automotivos dos dois países decretaram férias coletivas ao longo do mês de abril e vêm retomando gradualmente suas operações.  No segmento América do Sul, as operações na Argentina e no Uruguai estão retomando gradualmente as atividades.  No Peru, as operações seguem suspensas devido à decisão tomada pelo Governo Federal que declarou estado de emergência nacional, inclusive com a suspensão de entregas aos clientes. 

Resultados Financeiros da Gerdau no 1t20

A receita líquida de vendas da Gerdau atingiu R$ 9,22 bilhões no 1t20, apresentando queda de -7,9% na comparação com o 1t19. O Lucro Bruto da Gerdau atingiu R$ 855,4 milhões no 1t20, apresentando retração de -32,5% na comparação com o 1t19.  O custo dos serviços vendidos totalizou R$ 8,37 bilhões no 1t20, apresentando retração de 4,1% na comparação com o 1t19. O Ebitda da Gerdau atingiu R$ 1,0 bilhão no 1t20, apresentando retração de -31,8% na comparação com o 1t19. A margem Ebitda da Gerdau totalizou 11,0% no 1t20, apresentando retração de 3,8 ponto percentual na comparação com o 1t19.  O resultado financeiro da Gerdau totalizou um prejuízo de R$ 230,3 milhões no 1t20, apresentando retração no prejuízo de -39,9% quando comparado ao 1t19. No 1t20, as despesas gerais e administrativas cresceram 5,0% em relação ao 1t19. A Margem bruta da Gerdau atingiu 9,3% no 1t20, apresentando retração de -3,4 ponto percentual na comparação com o 1t19.  O lucro líquido da Gerdau atingiu R$ 218,1 milhões no 1t20, apresentando retração de -50,3% na comparação com o 1t19. 

Gráfico: Histórico de lucros trimestrais da Gerdau. Fonte: GuiaInvest. A Margem líquida da Gerdau atingiu 2,4% no 1t20, apresentando retração de -2,0 ponto percentual na comparação com o 1t19. Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).

Endividamento da Gerdau

Os indicadores de endividamento da Gerdau estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida bruta / patrimônio líquido de 68,2%, acima da sua média dos últimos 3 anos. Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Gerdau:

Gráfico: Histórico Endividamento Gerdau. Fonte: GuiaInvest A dívida bruta da Gerdau em março de 2020, totalizou R$ 20,0 bilhões, apresentando crescimento de R$ 3,9 milhões na comparação com dezembro de 2019. A companhia apresentou uma estrutura de capital dentro da normalidade no trimestre, mantendo 18,3% da sua dívida no longo prazo e 81,7% no curto prazo. Além do endividamento, lembre-se sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes. Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor. Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.

Principais Indicadores Fundamentalistas

Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas do Gerdau para iniciar a sua análise dos fundamentos da GOAU4. Indicador12/201903/2020EvoluçãoPreço/Lucro (P/L) 8,4 5,2-38,1%Preço/Valor Patrimonial (PVPA)0,40,2-50,0%Dividend Yield (DY) %1,6% 2,6% 62,5%Price Sales Ratio (PSR) 0,3 0,1-66,7%Valor de Mercado (R$)10,0 B5,0 B-50,0%Ebit (R$)3,17 B2,65 B-16,4%Ebitda (R$)5,25 B4,77 B-9,1%Lucro por Ação (LPA) $1,1071 0,9028-18,4%Rent. Patr. Líq. (ROE) %4,4%3,3%-1,1 p.p.Margem Líquida %3,0%2,5%-0,5 p.p.Liquidez Corrente2,52,0-20,0%Data Divulgação19/02/200605/20- * Indicadores com base na data de 06/05/2020. Fonte: GuiaInvest Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO. Você pode assinar a ferramenta com preço promocional e ainda receber gratuitamente o PDF “13 Ações do Corona Opportunity”, que são empresas de setores variados, com o Score mais alto de cada setor.

Teleconferência de Resultados Gerdau 1t20

Ouça a Transmissão da Teleconferência da Gerdau do 1t20. abaixo: Documentos e arquivos dos Resultados da Gerdau do 1t20.  Press Release 1t20;ITR 1º Trimestre 2020. Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Gerdau.

GOAU4 Vale a Pena?

A Gerdau entregou seus resultados do 1t20 de acordo com as expectativas dos acionistas, registrando lucro líquido de R$ 218,1 milhões. A holding, refletiu os resultados da Gerdau, o menor resultado foi decorrente do menor resultado da equivalência patrimonial no período. Outro fator, foram as perdas pela não recuperabilidade de ativos financeiro, que apresentou crescimento significativo no período, totalizando R$ 43 milhões. O que evidenciam um cenário de instabilidade, para a Gerdau no momento. Se você quer investir nas melhores ações pagadoras de dividendos e que estão sendo negociadas com DY acima do mercado, garanta a sua vaga na minha Carteira Seleção de Dividendos e receba o meu acompanhamento pessoal. Veja o dinheiro entrando na sua conta sem você precisar trabalhar mais para isso. É o seu dinheiro trabalhando para você e não você trabalhando pelo dinheiro.

Apresentação dos Resultados Gerdau 1t20

Os resultados da Gerdau (GOAU4) referente a suas operações do quarto trimestre de 2019, foram divulgados no dia 19/02. Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Gerdau do 4T19 e se a GOAU4 vale a pena investir.  Confira o calendário de divulgação de resultados do 4T19 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando. Data da divulgação: 19 de fevereiro de 2020.

Sobre a Gerdau

A Gerdau S.A foi fundada em 1901 por Johann Heinrich Kaspar Gerdau e atualmente é a maior empresa brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. A companhia está presente em 10 países e conta com mais de 30 mil colaboradores diretos e indiretos em todas as suas operações. No Brasil, a empresa também produz aços planos, além de minério de ferro para consumo próprio. Abaixo temos as Usinas siderúrgicas localizadas no Brasil:  Usina Açonorte - Recife, PernambucoUsina Barão de Cocais - Barão de Cocais, Minas GeraisUsina Cearense - Maracanaú, CearáUsina Cosigua - Rio de Janeiro, Rio de JaneiroUsina Divinópolis - Divinópolis, Minas GeraisUsina Riograndense - Sapucaia do Sul, Rio Grande do SulUsina São Paulo - Araçariguama, São PauloUsina Ouro Branco - Ouro Branco/Congonhas, Minas Gerais a maior delasUsina Charqueadas - Charqueadas, Rio Grande do SulUsina Mogi das Cruzes - Mogi das Cruzes, São PauloUsina Pindamonhangaba - Pindamonhangaba, São Paulo Maior recicladora da América Latina, a Gerdau tem na sucata uma importante matéria-prima: 73% do aço que produz é feito a partir desse material.  Todo ano, cerca 13 milhões de toneladas de sucata são transformadas em diversos produtos de aço. As ações da Gerdau estão listadas nas bolsas de valores de São Paulo (B3), Nova Iorque (NYSE) e Madri (Latibex).  Banner will be placed here

Avaliação de Governança

A Gerdau está listada na Bolsa de Valores no nível 1 da B3, um dos mais altos níveis de governança. EmpresaGerdau CódigoGGBR3; GGBR4SubsetorMateriais Básicos / Siderurgia e Metalurgia / SiderurgiaSegmento de ListagemNível 1Tag Along100%Free Float25%Principal AcionistaMetalúrgica GerdauSitewww.ri.gerdau.com O enquadramento de nível 1 solicita que a empresa possua: No mínimo 25% das suas ações precisando estar em free float (livre negociação);Conselho com no mínimo 3 membros;Deve publicar calendário de eventos corporativos.

Resultado da Gerdau 4t19

No quarto trimestre de 2019 a geração de fluxo de caixa livre da Gerdau foi R$ 2.327 milhões. Apresentando um aumento em relação aos R$ 2.038 milhões reportados no 4T18.

Gráfico: fluxo de caixa livre por trimestre da Gerdau Segundo a companhia, esse valor pode ser explicado pela forte liberação do capital de giro no período A redução dos níveis de estoque de matérias-primas e produtos acabados com as paradas das aciarias elétricas (mini-mills) no mês de dezembro também contribuíram para o resultado.  A empresa divulgou um crescimento de 13% nas vendas do mercado interno da ON Brasil no 4T19 x 4T18.  De acordo com a Gerdau este dado evidencia a recuperação da demanda, principalmente na construção civil. Comparando o 4T19 contra o 4T18 a produção de aço bruto teve uma redução de 8,4%, passando de 3.221 mil toneladas para 2.952 mil toneladas. Conforme o relatório, o resultado refletiu o menor volume produzido na Operação de Negócios (ON) Aços Especiais e dos desinvestimentos dos ativos de vergalhão na ON América do Norte. Já as vendas de aço no 4T19 se comparadas com o 4T18, apresentaram redução de 2,8%, passando de 3.167 mil toneladas para 3.078 mil toneladas. Esse resultado foi gerado pelo menor volume vendido na ON Aços Especiais e dos desinvestimentos dos ativos de vergalhão na ON América do Norte.

Resultados Operacionais

Os dados da receita líquida no 4T19 são de 9.533 mil toneladas, contra 10.900 mil toneladas no 4T18, representando variação negativa de 12,5%. A menor receita líquida e os menores custos das vendas consolidados no 4T19 (vs 4T18), resultam principalmente da queda na receita líquida por tonelada vendida, que foi impactada pelos menores preços internacionais. O lucro bruto no 4T19 foi de R$ 676 milhões contra R$ 1.304 milhões no 4T18, representando uma queda de 48,2%.  Já a margem bruta no 4T19 foi de 7,1% contra 12,0% no mesmo período do ano passado. Conforme o relatório, as quedas refletem os menores volumes vendidos, além do impacto da queda nos preços internacionais. Se comparadas as despesas com vendas gerais e administrativas do 4T19 (353 mil toneladas) frente o 4T18 (400 mil toneladas), há uma queda de 11,8%. Para a empresa, esse desempenho é reflexo dos contínuos esforços de simplificação do dia a dia das operações e das iniciativas de transformação digital, além dos desinvestimentos realizados. Tanto o EBITDA ajustado quanto a margem EBITDA ajustada apresentaram queda. O EBITDA ajustado do 4T19 foi de R$1.404 milhões frente a R$1.132 milhões 4T18.  Já a margem EBITDA ajustada passou de 12,9% no 4T18 para 11,9% no 4T19.

Gráfico: EBITDA e Margem EBITDA Gerdau 4T19 De acordo com o relatório da Gerdau, ambas as quedas são em função, principalmente, do desempenho na ON Aços Especiais e dos menores preços internacionais.

Resultados Financeiros

O resultado financeiro no 4T19 foi de R$ 273 milhões contra R$ 392 milhões, o que representa uma retração de 30.4%. Já Lucro líquido ajustado também obteve variação negativa, e caiu 80,4% no período, acompanhando o comportamento do EBITDA.  De acordo com a companhia, esse resultado financeiro menor do que o reportado no 4T18 foi gerado, sobretudo, variação cambial líquida sobre os passivos contratados em dólar norte-americano e da variação cambial em outras moedas. Gráfico: Dívida Líquida / EBITDA Gerdau 4T19 Além disso, a empresa ainda destaca a queda nas despesas financeiras, devido os esforços contínuos de redução de dívida.

Endividamento da Gerdau

A dívida líquida da empresa foi de R$ 9,8 bilhões e o indicador de dívida líquida / EBITDA de 1,67 x no 4T19. Esse foi o melhor resultado da companhia desde 2011. Tabela: Composição da Dívida da Gerdau 4T19 Segundo o relatório, em 31/12/2019, 9,7% da dívida bruta era de curto prazo e 90,3% de longo prazo.  Na composição da dívida por moeda, 18,4% era denominada em reais, 81,2% em dólar norte-americano e 0,4% em outras moedas.  Nesta mesma data, 52% do caixa era denominado em dólar norte-americano.

Gráfico: Histórico de endividamento da Gerdau. Fonte: GuiaInvest.

Principais Indicadores Fundamentalistas

Veja abaixo os principais indicadores do Gerdau para iniciar a sua análise fundamentalista da GOAU4. Indicador09/201912/2019Preço/Lucro (P/L)14,827,9Preço/Valor Patrimonial (PVPA)0,81,3Dividend Yield (DY) %2,81,4Valor de Mercado $22,3B34,0BLucro por Ação (LPA) $0,88590,7163Rent. Patr. Líq. (ROE) %5,54,5Margem Líquida %3,73,1Data Divulgação30/10/1919/02/20 * Indicadores com base na data de 19/02/20. Fonte: GuiaInvest.

Teleconferência de Resultados Gerdau 4t19

Ouça a Transmissão da Teleconferência da Gerdau do 4T19. abaixo: Documentos e arquivos dos Resultados da Gerdau do 4T19.  Press Release 4T19;ITR 4º Trimestre 2019;Apresentação 4T19;Planilha de Resultados 4T19; Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Gerdau.

GOAU4 Vale a Pena?

A Gerdau é a maior empresa Brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. Além disso, é a maior recicladora de sucata ferrosa da América Latina.  No mundo, a empresa transforma anualmente, milhões de toneladas de sucata em aço, reforçando seu compromisso com o desenvolvimento sustentável das regiões onde atua. No quarto trimestre de 2019, entre os principais resultados da empresa se destacaram: Lucro bruto R$ 676 milhões no 4T19, frente a R$ 1.304 milhões no 4T18;Resultado financeiro R$ 273 milhões no período contra R$ 392 milhões no mesmo trimestre de 2018;O EBITDA ajustado de R$ 1.404 milhões, representando alta ao valor de R$ 1.132 milhões reportado no 4T18. Queda de 1 p.p. na Margem EBITDA ajustada, que passou de 12,9% no 4T18 para 11,9% no 4T19. Outra informação relevante aos investidores, que também consta no relatório, são os pagamentos de dividendos. A Gerdau S.A. aprovou o pagamento de dividendos, no montante de R$ 51 milhões (R$ 0,03 por ação) no 4T19. Data do pagamento: 11 de março de 2020Data base: posição de ações em 28 de fevereiro de 2020Data ex-dividendos: 02 de março de 2020

DFP da Gerdau 4T19

Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados. Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores.  Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Gerdau Metalúrgica Hoje Vale a Pena. Mas antes de revelar se investir na Gerdau Metalúrgica vale a pena ou tentar descobrir se a GOAU4 vai subir ou cair, alguns avisos importantes: Não se endivide para investir em ações;Não venda nada de valor para poder investir;Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades; Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações. Então, você está pronto para saber se GOAU4 Vale a Pena? Leia até o final e descubra hoje mesmo.

O que é a Gerdau Metalúrgica e as Ações GOAU4

A Gerdau Metalúrgica é uma companhia brasileira produtora de aço e uma das principais fornecedoras de aços longos nas Américas e de aços especiais no mundo. A companhia produz produtos para diversos segmentos do mercado: Construção, Automotivo, Energia, Agropecuária, Máquinas, Naval e semi-acabados. https://www.youtube.com/watch?v=9viUX5lQQbA Vídeo Institucional da Gerdau Ações GOAU4: Governança A Gerdau Metalúrgica está listada na Bolsa de Valores no segmento Nível 1, de governança da B3. EmpresaMetalurgica Gerdau S.A.CódigosGOAU4 SubsetorSiderurgia e MetalurgiaSegmento de ListagemSiderurgiaTag Along100%Free Float24% Principal AcionistaIndac - Indústria. Administração E Comércio S.A.Siteri.gerdau.com/ Dentre as características do segmento Nível 1  estão free float mínimo de 25%. A existência de ações ordinárias (ON) e preferenciais (PN). Conselho de administração com no mínimo 3 membros. Divulgação das demonstrações contábeis conforme legislação. E a adoção da câmara de arbitragem do mercado é facultativo. Banner will be placed here

Onde as Ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) são Negociadas

As ações da Gerdau Metalúrgica são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil. Para ter acesso em realizar negociações com as ações GOAU4 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente. Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa. Além das ações GOAU4 serem negociadas na Bovespa, a empresa lançou seu programa de Recibos depositários americanos (ADR). Dessa forma, as ações da Gerdau Metalúrgica são negociadas na bolsa de Nova Iorque, permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações.

Como ganhar com ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4)?

Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores.  As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo. Trade Você pode comprar ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto. O trade tem diferentes prazos:  day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses. Investimentos em longo prazo Você pode investir nas ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) com foco em se tornar sócio da empresa. Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações. Caso opte por comprar ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).

Dividendos das Ações da Gerdau Metalúrgica

Os dividendos das ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) apresentaram redução nos últimos anos. Ao longo do ano de 2019 a Gerdau Metalúrgica distribuiu através de juros sobre capital próprio e dividendos aproximadamente R$ 0,15 por cada ação. Se você tivesse 1.000 ações, equivalente na época aproximadamente a R$ 7 mil, receberia R$ 150 no ano.

Gráfico: Histórico de Dividendos da Gerdau Metalúrgica. Fonte: GuiaInvest.

Evolução de Lucros das Ações Gerdau Metalúrgica (GOAU4)

Em 2019 a Gerdau Metalúrgica atingiu faturamento líquido de R$ 1,1 bilhão. No decorrer de 2019, seu lucro operacional totalizou R$ 2,6 bilhões. Logo, seu resultado financeiro apresentou melhora, porém ainda permanece negativo. Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:

Gráfico: Histórico de Lucro da Gerdau Metalúrgica. Fonte: GuiaInvest.

Endividamento da Gerdau Metalúrgica (GOAU4)

Repare como o endividamento da Gerdau Metalúrgica vem reduzindo nos últimos anos:

Gráfico: Histórico de Endividamento da Gerdau Metalúrgica. Fonte: GuiaInvest. Os resultados do 3T19 da Gerdau Metalúrgica foram acima das expectativas e os números em gerais da empresa são incríveis: Margem Bruta11,8%Rent. Patr. Líq. (ROE)5,3%Margem Líquida3,6%Dívida Bruta / Pat. Líq.56,2%Liquidez Corrente2,1 A Gerdau apresenta retorno sobre patrimônio líquido em 5,3% abaixo do recomendável. Sua dívida bruta/ patrimônio líquido em 56,2% indica alta alavancagem financeira. Entretanto, a liquidez corrente em 2,1 indica ótima capacidade de pagamento de seus deveres no curto prazo.

Cotação Ações Gerdau Metalúrgica (GOAU4)

É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da GOAU4: Gráfico: Histórico Preço vs. LPA da Gerdau Metalúrgica. Fonte: GuiaInvest. A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação.  O lucro da empresa cresceu mesmo em momentos de recessão. Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa. Portanto, a tendência é a valorização da bolsa brasileira junto ao crescimento do PIB.

Análise Fundamentalista Gerdau Metalúrgica (GOAU4)

Para descobrir se vale a pena comprar ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4), é precisa fazer uma análise fundamentalista da GOAU4. Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Gerdau Metalúrgica para você iniciar a sua análise: Indicador03/1906/1909/19Preço/Lucro (P/L)   3,4 4,04,6Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)0,30,30,2Dividendos (DY) %3,5%3,5%3,5%Valor de Mercado $7,6 B7,8 B6,7 BLucro por Ação (LPA) $2,08601,7954 1,3466Rent. Patr. Líq. (ROE) %8,6%7,4%5,3%Margem Líquida %4,9%4,4%3,6%Data Divulgação08/05/1907/08/1930/10/19 Preço sobre lucro (PL) O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos. O P/L da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) se encontra em 4,6.  Preço/Valor Patrimonial (PVPA) O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. O P/VPA da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) se encontra em 0,2 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido. Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 0,20 pelo patrimônio líquido da empresa. Dividendos (DY) % O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos. Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação. O dividend yield da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) se encontra em 3,5% podendo concluir a Gerdau Metalúrgica apresenta distribuição de dividendos dentro da normalidade. Em 2019 a Gerdau Metalúrgica pagou aos seus acionistas o valor aproximado de R$ 0,15 na forma de dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP). Valor de Mercado $ O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações. O valor de mercado da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) se encontra em R$ 6,7 bilhões referente aos últimos dados. Lucro por Ação (LPA) $ O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação. O lucro por ação da Gerdau Metalúrgica se encontra em 1,3 comparando com os principais concorrentes do setor, a Gerdau Metalúrgica mantém um lucro por ação médio. Rent. Patr. Líq. (ROE) % O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido. É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros. O ROE da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) se encontra em 5,3%. Margem Líquida % A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas. A Margem líquida da Gerdau Metalúrgica se encontra em 3,6%.

Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores. Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas. Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor. O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado). O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação.  O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.  Pontuação do Método GI Score-Line System O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.

Tabela Pontuação GI Score-Line System. GI Score O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa. Pontuação GI Score da Gerdau Metalúrgica. Fonte: GuiaInvest. DesempenhoLucro Líquido cresceu 0,4% a.a. nos últimos 5 anos.RentabilidadeROE cresceu 3,2% a.a. nos últimos 5 anos.Retorno ao AcionistaDentro da normalidadeNegociaçãoDentro da normalidadeEndividamentoDentro da normalidadeAdicionaisFree Float das ações ON de 24%. Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Gerdau Metalúrgica (GOAU4), mostrando se a pontuação da empresa:

Gráfico: Histórico GI Score da Gerdau Metalúrgica. Fonte: GuiaInvest. Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado). O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro. A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.

Vale a Pena Comprar Ações da Gerdau Metalúrgica Hoje?

A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Gerdau Metalúrgica hoje. A conclusão é que comprar ações da Gerdau Metalúrgica (GOAU4) é uma ótima alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo. Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Gerdau Metalúrgica apresenta excelente qualidade. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados.  Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como: Qualidade dos administradores;Concorrência;Fatores de riscos;Vantagem competitiva. Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos. Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos. Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos. Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!