#vale3

Os resultados da Vale (VALE3) referente a suas operações do primeiro trimestre de 2020, foram divulgados no dia 28/04. Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Vale do 1t20 e a análise fundamentalista da empresa. Confira o calendário de divulgação de resultados do 1t20 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando. Leia até o final e descubra se a VALE3 vale a pena investir.

Sobre a Vale

A Vale anteriormente conhecida com Vale do Rio Doce foi constituída em 1942, atualmente é uma das maiores mineradoras globais. Os principais negócios da vale são Mineração, Logística, Energia e Siderurgia. Suas operações são divididas em 3 segmentos, sendo eles: Minério de Ferro;Metais Básicos;Carvão. Confira a composição acionária da Vale:

Gráfico da Composição Acionária da Vale Banner will be placed here

Avaliação de Governança

A Vale está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3. EmpresaVale S.A.CódigoVALE3SubsetorMineraçãoSegmento de ListagemMinerais MetálicosTag Along100%Free Float57%Principal AcionistaLitela Participações S.A.Sitehttp://www.vale.com A empresa possui um médio free float, atualmente em 57%, sendo uma ação com um capital mais pulverizado, desta forma o investidor tem mais facilidade em comprar e vender as ações VALE3. Se você não se sente confortável em ter o governo como sócio, veja que a Vale foi privatizada, porém união ainda tem ações golden share, que permite que possam intervir em uma decisão da companhia. A companhia também apresenta um tag along de 100%. Ambos indicadores ajudam na análise da governança corporativa da empresa, porém não dizem respeito da sua capacidade de geração de caixa ou de sua rentabilidade. Agora chegou a hora analisar os resultados e os principais múltiplos da análise fundamentalista da companhia.

Resultado da Vale no 1t20

A empresa apresentou um lucro líquido de R$ 984,0 milhões no 1t20, revertendo o prejuízo de R$ 6,4 bilhões no 1t19. Confira os principais destaques dos resultados da Vale do primeiro trimestre de 2020: Indicador4t191t20Evolução (%)Lucro Líquido (R$)-6,4 B984,0n.m.Margem Ebitda (%)35,5%41,35%6,3 p.p.Margem Bruta (%)43,5%38,5%-5,0 p.p.Margem Líquida (%)-20,0%2,0%22,0 p.p.

Resultados Operacionais da Vale no 1t20

Em seu balanço a Vale afirmou que para conter os impactos causados pela pandemia de coronavírus, adotou três medidas, tais quais: No negócio de Minério de Ferro, a Vale suspendeu temporariamente as operações no terminal marítimo Teluk Rubiah, na Malásia, sem impacto em produção;No negócio de Metais Básicos, a Vale realizou o ramp-down e colocou as operações de mineração em Voisey’s Bay em care and maintenance por até 4 meses;No negócio de Carvão, a Vale decidiu postergar os planos para a manutenção corretiva na planta de processamento de carvão em Moçambique. Confira os resultados operacionais da Vale pelas divisões de minerais ferrosos, metais básicos e carvão: Minerais ferrosos O preço realizado CFR/FOB pela Vale foi de US$ 83,8 por tonelada, apresentando aumento de US$ 0,3 por tonelada quando comparado com o 4T19. O custo C1 de finos de minério de ferro aumentou de US$ 14,5 por tonelada no 4T19 para US$ 16,2 por tonelada no 1T20. Os principais fatores que impulsionaram o crescimento foram à redução da diluição do custo fixo no volume sazonalmente menor que ficou em US$ 1,2 por tonelada. Também aos maiores custos de manutenção devido a paradas programadas e não programadas que ficou em US$ 0,5 por tonelada. E aos maiores custos de demurrage devido às fortes chuvas que afetaram a cadeia logística e de embarques no trimestre que ficou em US$ 0,3 por tonelada. Por outro lado, a desvalorização do Real frente ao Dólar compensa o aumento dos custos em US$ 0,8 por tonelada. O frete marítimo unitário por tonelada métrica de minério de ferro foi US$ 1,1 por tonelada, preço inferior trimestre anterior. Desta forma totalizou US$ 17,1 por tonelada no 1T20, resultado impulsionado pelo menor preço spot do frete que ficou em US$ 1,6 por tonelada. Compensado por um pequeno aumento nos custos de bunker oil devido a regulação do IMO 2020 no qual totalizou US$ 0,3 por tonelada.  Os ganhos no custo com bunker oil devido aos preços mais baixos do petróleo em fevereiro serão contabilizados no próximo trimestre. Dado que os navios estavam em trânsito e gradualmente reabasteceram no final do 1t20, a expectativa é de que o custo do frete no 2T20 seja inferior ao 1T20 em US$ 3 por tonelada Metais Básicos No segmento de metais básicos, o negócio de nível se destacou pelo sólido desempenho no primeiro trimestre. Apresentando um menor volume de produção em comparação ao trimestre anterior causado pela sazonalidade e manutenções programadas de rotina.  Outro ponto importante é o fechamento da refinaria de VNC, que passará a produzir apenas nickel hydroxide cake a partir de maio de 2020. Por outro lado, o volume de vendas foi menor que o de produção devido à gestão ativa dos estoques pela Vale para lidar com as condições do mercado. Também influenciado pela parada regular de manutenção anual em sua refinaria no Japão.  Com relação ao preço realizado, a estrutura de hedge proveu um piso para parte do volume a US$ 16.000 por tonelada.  Como resultado, o preço médio realizado permaneceu em US$ 1.711 por tonelada , ficando acima da média do preço de níquel na LME no 1T20 de US$ 12.723 por tonelada. Por sua vez, o desempenho do negócio do Cobre foi sustentado pela retomada das operações em Sossego. Após a manutenção não programada que ocorreu no 4T19, e pelo custo caixa negativo de Salobo, devido a maiores créditos de ouro como subproduto, que foram parcialmente compensados pela manutenção não programada na planta de Salobo no 1T20. Carvão O preço médio do carvão metalúrgico seaborne foi de US$ 155 por tonelada no 1T20, apresentando crescimento de 11% na comparação com o 4T19.  O aumento no preço foi influenciado pelas interrupções na produção interna chinesa durante o feriado de Ano Novo Lunar e depois pelos lockdowns regionais ocasionados pela pandemia de coronavírus. Os preços melhoraram constantemente de US$ 140 por tonelada, no início de janeiro, para um pico de US$ 163,5 por tonelada, em meados de março.  Porém no final de março, a Vale relatou que houve uma queda acentuada de preços de US$ 16 por tonelada. Ocasionado pelos cortes generalizados na demanda à medida que a pandemia se espalhava pelo resto do mundo, culminando com os lockdowns na Europa e na Índia que levaram muitos portos e siderúrgicas a declarar força maior aos fornecedores.

Resultados Financeiros da Vale no 1t20

A receita líquida de vendas da Vale atingiu R$ 31,2 bilhões no 1t20, apresentando alta de 1% na comparação com o 1T19. O Lucro Bruto da Vale atingiu R$ 12,0 bilhões no 1t20, apresentando retração de 8,9% na comparação com o 1T19.  Os custos dos produtos vendidos totalizaram R$ 4 bilhões no 1t20, apresentando crescimento de 14,27%% na comparação com o 1T19. O Ebitda da Vale atingiu R$ 12,9 bilhões no 1t20, versus um prejuízo de R$ 2,7 bilhões no 1t19. A margem Ebitda da Vale totalizou 35,5% no 1t20, apresentando melhoria na comparação com o 1T19. O resultado financeiro da Vale totalizou um prejuízo de R$ 10,4 bilhões no 1t20, apresentando retração de 9,5% quando comparado ao 1T19. No 1t20, as despesas com vendas e administrativas ficaram em R$ 516 milhões no 1T20, apresentando um crescimento de R$ 98 milhões, quando comparado com o 1T19. A Margem bruta da Vale atingiu 38,5% no 1t20, apresentando retração de -4,1 ponto percentual na comparação com o 4T18.  O lucro líquido da Vale atingiu R$ 984 milhões no 1t20, revertendo o prejuízo de R$ 6,4 bilhões no 1T19.

Gráfico: Histórico de lucros trimestrais da Vale. Fonte: GuiaInvest. A Margem líquida da Vale atingiu 2,0% no 1t20, apresentando crescimento de 23,2 ponto percentual na comparação com o 1T19. Para fazer uma análise do desempenho da empresa, quanto a empresa gera de retorno financeiro, avalie também outros indicadores de rentabilidade, como o giro do ativo e o Retorno sobre o Ativo (ROA).

Endividamento da Vale

Os indicadores de endividamento da Vale estão dentro da normalidade, apresentando uma dívida líquida / patrimônio líquido de 51,3%, acima da sua média dos últimos 3 anos. Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Vale:

Gráfico: Histórico Endividamento Vale. Fonte: GuiaInvest. A dívida bruta da Vale em março de 2020, totalizou U$ 17,0 bilhões, apresentando crescimento de U$ 4,0 bilhões na comparação com dezembro de 2019. Além do endividamento, lembre sempre de analisar os outros indicadores de estrutura de capital da empresa, como o endividamento geral, terceiros, composição e imobilização de recursos e não recorrentes. Faça uma comparação do endividamento dos concorrentes da empresa, que estão inseridas no mesmo setor. Por fim, avalie também os indicadores de liquidez que fazem parte do conjunto de índices financeiros, para medir a capacidade financeira da empresa em satisfazer seus deveres junto a terceiros.

Principais Indicadores Fundamentalistas

Veja abaixo os principais indicadores fundamentalistas do Vale para iniciar a sua análise dos fundamentos da VALE3. Indicador12/201903/2020Evolução (%)Preço/Lucro (P/L)-31,4-146,5-78,5%Preço/Valor Patrimonial (PVPA)1,71,3-26,3%Dividend Yield (DY) %2,7%3,3%0,6 p.p.Price Sales Ratio (PSR)1,81,5-27,8%Valor de Mercado (R$)273,3 B221,7 B -18,9%Ebit (R$)-10,3 B 9,2 B  -10,4%Ebitda (R$)14,5 B12,9 B-29,4%Lucro por Ação (LPA) $-1,6957-0,2950-82,6%Rent. Patr. Líq. (ROE) %-5,5%-0,9%4,6 p.p.Margem Líquida %-5,8%-1,0%22,0 p.p.Liquidez Corrente1,21,741,67%Data Divulgação02/03/202028/04/20- * Indicadores com base na data de 29/04/2020. Fonte: GuiaInvest Para aplicar todos esses filtros e fazer uma rápida análise fundamentalista, levei menos de 5 minutos com a ferramenta GuiaInvest PRO. Você pode assinar a ferramenta com preço promocional e ainda receber gratuitamente o PDF “13 Ações do Corona Opportunity”, que são empresas de setores variados, com o Score mais alto de cada setor.

Teleconferência de Resultados Vale 1t20

Ouça a Transmissão da Teleconferência da Vale do 1t20 abaixo: Como Investir com The Capital Advisor · Teleconferência de Resultados da Vale (VALE3) do 1t20 Documentos e arquivos dos Resultados da Vale do 1t20.  Press Release 1t20;ITR 4º Trimestre 2020;Apresentação 1t20;Planilha de Resultados 1t20. Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Vale.

VALE3 Vale a Pena?

A Vale entregou seus resultados do 1T20 acima das expectativas, registrando lucro líquido de R$ 984 milhões revertendo o prejuízo de R$ 6,4 bilhões do 1T19. Como efeitos não recorrentes, houve o aumento de U$ 1,8 bilhão em favor do reconhecimento de despesas one-off no período. Como pontos positivos podemos destacar a queda nas provisões de brumadinho, que influenciaram também na melhora no período. Vale lembrar que a Vale apresenta presença global, o que diminui o risco de atuação da companhia, possibilitando que a empresa supere os impactos da pandemia de coronavírus no longo prazo. Porém no momento a companhia passa por instabilidade em suas operações. Se você quer investir nas melhores ações pagadoras de dividendos e que estão sendo negociadas com DY acima do mercado, garanta a sua vaga na minha Carteira Seleção de Dividendos e receba o meu acompanhamento pessoal. Veja o dinheiro entrando na sua conta sem você precisar trabalhar mais para isso. É o seu dinheiro trabalhando para você e não você trabalhando pelo dinheiro.

DFP da Vale 1t20

Os resultados da Vale (VALE3) referente a suas operações do quarto trimestre de 2019, foram divulgados no dia 20/02. Veja neste artigo os principais destaques do resultado da Vale do 4T19 e se a VALE3 vale a pena investir.  Confira o calendário de divulgação de resultados do 4T19 das empresas listadas na Bolsa de Valores e a análise das empresas que a equipe do The Capital Advisor está realizando. Data da divulgação: 20 de fevereiro de 2019.

Sobre a Vale

Conheça um pouco sobre a Vale: data de fundação, core business, mercados onde atua, principais clientes. A Vale foi constituída em 11 de janeiro de 1943, atualmente é uma das maiores mineradoras do mundo, sendo a maior produtora mundial de minério de ferro e pelotas de minério de ferro, e a maior produtora mundial de níquel.  A Companhia também produz minério de manganês, ferroligas, carvão térmico e metalúrgico, cobre, e subprodutos de metais do grupo da platina, ouro, prata e cobalto. Confira a presença geográfica da mineradora Vale: Presença Geográfica - Vale Banner will be placed here

Avaliação de Governança

A Vale está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3. EmpresaVale S.A. Código VALE3Subsetor Mineração Segmento de Listagem Minerais MetálicosTag Along 100%Free Float 57%Principal Acionista Litela Participações S.A.Site http://www.vale.com/brasil/PT/

Resultado da Vale 4t19

Desde o rompimento da barragem de Brumadinho, a Vale vem adotando as ações necessárias para o amparo das vítimas, e a mitigação e reparação dos danos sociais e ambientais, decorrentes do rompimento da barragem. Em 2019, foram reconhecidos em seu exercício social valor equivalente a R$ 28,8 bilhões para atender aos compromissos assumidos pela companhia. Desta forma, os resultados da Vale do 4T19, teve impacto total de R$ 4,6 bilhões, como consequência do rompimento da barragem. Confira os destaques dos resultados do 4T19 da Vale: Receita líquida de R$ 41,0 bilhões;Margem bruta de 43,4% no 4T19 vs. 41,4% no 4T18;Prejuízo líquido de R$ 6,4 bilhões no 4T19.

Resultados Operacionais da Vale

A China é um dos maiores consumidores, além da apresentar a maior demanda de minério de ferro do mundo, segmento que mais tem participação na receita total da companhia. Os principais segmentos de negócios da Vale consistem em mineração e serviços de logística relacionados. Confira os resultados operacionais da Vale do quarto trimestre de 2019. Minerais Ferrosos Gráfico: Composição das Vendas Minerais Ferrosos - Vale Minério de Ferro O volume de vendas de finos de minério de ferro e pelotas atingiu 312,5 Megatonelada em 2019, permanecendo em linha com o guidance projetado. A produção de finos de minério de ferro da Vale foi de 302,0 Megatonelada em 2019, apresentando retração de -21,5% na comparação com 2018.  O menor desempenho foi influenciado principalmente devido aos impactos após a ruptura da barragem I e à sazonalidade climática mais forte do que o habitual no primeiro semestre de 2019. A produção de finos de minério de ferro da Vale foi de 78,3 Megatonelada no 4T19, apresentando retração de -9,6% na comparação com o 3T19. No 4T19, o teor de Fe do portfólio de produtos da Vale alcançou 64,2%; o de alumina, 1,3% e o de sílica 3,5%. Pelotas A produção de pelotas da Vale foi de 41,8 Megatonelada, apresentando retração de -24,4% na comparação com 2018. A produção de pelotas da Vale foi de 9,4 Megatonelada no 4T19, apresentando retração de 4,5% na comparação com o 4T18. Logo, na comparação com o 3T19, a produção de pelotas da Vale apresentou queda de -15,4%. O menor desempenho foi devido à suspensão da disposição de rejeitos na barragem de Laranjeiras e ao consequente impacto na operação da planta de Brucutu, uma importante fonte de pellet feed. A Vale revisou seu guidance de produção de pelotas de 49 Megatonelada para 44 Megatonelada em 2020. Minério de manganês e ferroligas A produção de minério de manganês totalizou 450 kt no 4T19, apresentando crescimento de 1,7% na comparação com o 3T19. Logo, no decorrer de 2019, a produção de minério de manganês atingiu 1.576 Kt apresentando retração de -13,9% na comparação com 2018. O volume de vendas de minério de manganês atingiu 570 kt no 4T19 apresentando significativo crescimento de 280,0% na comparação com o 3T19. Por sua vez, o volume de vendas de minério de manganês totalizou 1.063 em 2019, apresentando retração de 32,4% na comparação com 2018. A produção de ferroligas totalizou 28 kt no 4T19 e 151 kt em 2019, ficando 31,1% e 10,1% abaixo do 3T19 e de 2018, respectivamente.  Os volumes de vendas de ferroligas totalizaram 35 kt no 4T19 e 127 kt em 2019, ficando 22,8% a mais e 9,9% a menos do que no 3T19 e em 2018, respectivamente.  As reduções estão relacionadas, principalmente, a um período prolongado de parada e manutenção e a uma demanda doméstica temporária mais baixa. Metais Básicos Níquel A produção de níquel acabado atingiu 208 kt em 2019, apresentando retração de -15,0% na comparação com 2018. A produção de níquel acabado atingiu 56,7 kt no 4T19, apresentando crescimento de 10,3% na comparação com o 3T19. No entanto, a produção de níquel acabado apresentou retração de -11,4% na comparação com o 4T18. O volume de vendas de níquel foi de 47,0 kt no 4T19, ficando 7,7% abaixo do 3T19, como resultado da decisão administrativa de reter estoques para melhores condições de mercado.  No geral, o volume de vendas em 2019 foi de 205,7 kt, apresentando retração de -13,0% na comparação com 2018, refletindo os menores níveis de produção. Cobre A produção de cobre atingiu 381,1 kt em 2019, apresentando retração de -3,6 % na comparação com 2018. Por seu lado, o volume de vendas de cobre atingiu 90,3 kt no 4T19, apresentando retração de -8,5% na comparação com o 3T19. Logo, na comparação com o 4T18, o volume de vendas de cobre apresentou retração de -17,8%. O volume de vendas de cobre foi de 87,8 kt no 4T19, ficando 4,6% menor do que no 3T19.  As vendas de cobre em 2019 foram de 365,2 kt, ficando 3,6% abaixo de 2018, também devido a menores volumes de produção durante o ano, mais especificamente nas operações do Atlântico Sul. Cobalto e outros subprodutos A produção de carvão totalizou 1,9 Megatonelada no 4T19 e 8,8 Megatonelada em 2019, devido aos impactos da menor produtividade nas plantas de processamento ao longo do ano. Carvão A Vale utiliza o carvão, como insumo essencial para a transformação de minério de ferro em aço, e também utilizado para a geração de energia. A produção de carvão totalizou 1,9 Megatonelada no 4T19 e 8,8 Megatonelada em 2019, devido aos impactos da menor produtividade nas plantas de processamento ao longo do ano.

Resultados Financeiros

A receita líquida de vendas atingiu R$ 41,0 bilhões no 4T19 vs. R$ 37,4 bilhões no 4T19. O lucro bruto atingiu R$ 17,8 bilhões no 4T19 vs. R$ 15,5 bilhões no 4T19. O lucro operacional (Ebit) totalizou prejuízo de R$ 9,8 bilhões no 4T19 vs. R$ 10,9 bilhões positivos no 4T18. O prejuízo líquido da Vale foi de R$ 6,4 bilhões no 4T19 vs. R$ 14,4 bilhões no 4T18.

Gráfico: Histórico de Lucro 3 Meses. Fonte: GuiaInvest.

Endividamento da Vale

A dívida bruta da Vale atingiu US$ 13,0 bilhões no 4T19, logo a dívida líquida totalizou US$ 4,8 bilhões. A relação Dívida Líquida/LTM Ebitda ajustado ficou em 0,5x no 4T19 vs. 0,6x no 4T18. Veja a evolução histórica dos últimos 10 anos do endividamento da Vale:

Gráfico: Histórico Endividamento Vale. Fonte: GuiaInvest.

Principais Indicadores Fundamentalistas

Veja abaixo os principais indicadores do Vale para iniciar a sua análise fundamentalista da VALE3. Indicador09/201912/2019Preço/Lucro (P/L)16,9-31,4Preço/Valor Patrimonial (PVPA)1,31,7Dividend Yield (DY) %-2,7%Valor de Mercado $239,5 B273,3 BLucro por Ação (LPA) $2,7606-1,6957Rent. Patr. Líq. (ROE) %8,0%-5,5%Margem Líquida %9,8%-5,8%Data Divulgação24/10/1920/02/20 * Indicadores com base na data de 27/02/2020. Fonte: GuiaInvest.

Teleconferência de Resultados Vale 4t19

Ouça a Transmissão da Teleconferência da Vale do 4T19 abaixo: Documentos e arquivos dos Resultados da Vale do 4T19.  Press Release 4T19;BRGAAP 4º Trimestre 2019;Apresentação 4T19;Planilha de Resultados 4T19; Para conferir os resultados de outros trimestres, em texto ou áudio, acesse a Central de Resultados da Vale.

VALE3 Vale a Pena?

A Vale apresentou prejuízo líquido de R$ 6,4 bilhões no 4T19, consequência do impacto do rompimento da barragem em brumadinho. E também pelo registro de impairment que totalizou US$ 4,2 bilhões no segmento de metais básicos e carvão, visto que vinham reduzindo sua produção em 2019. Como fatores positivos, a Vale apresentou crescimento em sua receita líquida, resultado do aumento de preço do minério de ferro. No qual ficou em US$ 88,6 no 4T19, crescimento de US$ 17 na comparação com o 4T18, além de suas vendas serem beneficiadas pela variação cambial. No geral, VALE3 vale a pena, sua diversificação geográfica contribui para a minimização dos riscos. E apesar de uma possível desaceleração da economia chinesa, visto que a China é a maior consumidora de Minério de Ferro da Vale, a companhia apresenta possibilidade de crescimento no longo prazo aliada com a alta demanda mundial de suas commodities.

Resultados da Vale 4T19

Descobrir como investir nas melhores ações da bolsa de valores, vai permitir que você tenha acesso aos investimentos com maior potencial de lucro, além de evitar prejuízos indesejados. Esse artigo tem o objetivo de revelar o método perfeito para você fazer uma rápida análise fundamentalista, que identifica os pontos positivos e negativos das principais empresas listadas na bolsa de valores.  Hoje você descobrirá se Comprar Ações da Vale Hoje Vale a Pena. Mas antes de revelar se investir na Vale vale a pena ou tentar descobrir se a VALE3 vai subir ou cair, alguns avisos importantes: Não se endivide para investir em ações;Não venda nada de valor para poder investir;Comece com pouco dinheiro, faça os aportes mensalmente e monte sua carteira de investimentos aos poucos;Conheças as melhores corretoras de valores e escolha a que melhor atende às suas necessidades; Não esqueça de diversificar seu portfólio, faça uma boa alocação de ativos;Lembre-se que a renda fixa é importante para dar equilíbrio e para ajudar você com uma reserva de emergência. Não se exponha 100% em renda variável;Conheça a Análise Fundamentalista para saber como investir em ações. Então, você está pronto para saber se VALE3 Vale a Pena? Leia até o final e descubra hoje mesmo.

O que é a Vale e as Ações VALE3

A Vale é uma companhia de mineração com atuação global presente em cerca de 30 países, fundada em 1942 atualmente a empresa apresenta liderança nos segmentos de minério de ferro e níquel. Suas principais linhas de atuação são: Mineração;Logística;Energia;Siderurgica. A Vale segue comprometida em aumentar a segurança das pessoas e reparar o dano causado com o rompimento da barragem de Brumadinho. Presença global da Vale. Ações VALE3: Governança A Vale está listada na Bolsa de Valores no segmento Novo Mercado, nível mais alto da B3. EmpresaVale S.A.CódigosVALE3 SubsetorMineraçãoSegmento de ListagemMinerais MetálicosTag Along100%Free Float60%Principal AcionistaLitela Participações S.A.Sitehttp://www.vale.com/investidores Em 2017 a Vale adotou o segmento Novo Mercado de governança, dentre as características deste segmento estão a divulgação das demonstrações financeiras no padrão US GAAP ou IFRS, free float mínimo exigido de 25%, tag along de 100% para as ações ordinárias(ON) e adoção da câmara de arbitragem do mercado. Banner will be placed here

Onde as Ações da Vale (VALE3) são Negociadas

As ações da Vale são negociadas na Bovespa, a principal bolsa de valores do Brasil. Para ter acesso em realizar negociações com as ações VALE3 o investidor brasileiro deve ter aberto conta em uma das melhores corretoras de valores que existem no Brasil atualmente. Após ter acesso ao home broker, poderá comprar e vender as ações da empresa. Além das ações VALE3 serem negociadas na Bovespa, as ações da Vale são negociadas por meio do seu programa de Recibos depositários americanos (ADR) no mercado americano. Dessa forma, as ações ordinárias da Vale são negociadas na bolsa de Nova York (NYSE) pelo ticket VALE, permitindo que investidores estrangeiros negociem suas ações. As ações da Vale também são negociadas nas bolsas NYSE Euronext Paris e na bolsa de Madrid LATIBEX pelos tickets VALE3 e XVALO respectivamente. A Vale também faz parte do Ibovespa com grande representatividade no índice de 8,47%.

Como ganhar com ações da Vale (VALE3)?

Existem diversas maneiras de se ganhar dinheiro com ações da Vale (VALE3) ou com ações de qualquer empresa listada na bolsa de valores.  As duas formas mais conhecidas são: Trade e Investimento de Longo Prazo. Trade Você pode comprar ações da Vale (VALE3) e aguardar que se valorizem durante um determinado período de tempo (curto ou no médio prazo) e vendê-las a um preço mais alto. O trade tem diferentes prazos:  day trade: a operação inicia e termina no mesmo dia;swing trade: operação de venda ocorre de dois dias a algumas semanas;position trade: operação de venda ocorre de algumas semanas a meses. Investimentos em longo prazo Você pode investir nas ações da Vale (VALE3) com foco em se tornar sócio da empresa. Focar seus objetivos no longo prazo, participando do crescimento da empresa e consequentemente lucrando com a valorização de suas ações. Caso opte por comprar ações da Vale (VALE3), mantendo-as por um longo prazo (anos), será remunerado através de proventos, conhecidos como dividendos ou juros sobre capital (JCP).

Dividendos das Ações da Vale

Os dividendos das ações da Vale (VALE3) foram suspensos devido a queda da barragem de Brumadinho-MG. Ao longo do ano de 2019 a Vale optou por não distribuir proventos através de juros sobre capital próprio e dividendos.

Gráfico de Dividendos da Vale. Fonte: GuiaInvest.

Evolução de Lucros das Ações Vale (VALE3)

Em 2019 a Vale atingiu prejuízo líquido de R$ 264 milhões. O resultado no acumulado do ano de 2019 foi impactado pelas provisões e despesas incorridas com a ruptura da barragem de Brumadinho em R$ 24,1 bilhões. O sinônimo mais próximo para as ações Vale (VALE3) é “retomada de estabilidade”.  A empresa vem reparando seus danos e melhorando seus resultados. Veja a evolução de seus lucros nos últimos 10 anos:

Gráfico do histórico de Lucro da Vale. Fonte: GuiaInvest.

Endividamento da Vale (VALE3)

Repare como o endividamento da Vale vem reduzindo nos últimos anos: A relação dívida bruta/patrimônio líquido da Vale vem diminuindo ao longo dos anos, atualmente apresenta seu endividamento dentro da normalidade.

Gráfico do histórico de Endividamento da Vale. Fonte: GuiaInvest. Os resultados do 3T19 da Vale foram dentro das expectativas e os números em gerais da empresa são regulares: Margem Bruta43,1%Rent. Patr. Líq. (ROE)8,0%Margem Líquida9,8%Dívida Bruta / Pat. Líq.34,6%Liquidez Corrente1,4 A Vale apresenta margem bruta favorável, a empresa também tem demonstrado uma queda em sua gestão de seu patrimônio líquido representado pelo ROE de 8,0%. A relação Dívida bruta/ Patrimônio líquido se encontra em 34,6% no qual demonstra uma redução ao longo dos anos, o percentual abaixo de 50% se encontra dentro do recomendável. A liquidez corrente se encontra em 1,40 o recomendável seria acima de 1,50.

Cotação Ações Vale (VALE3)

É de conhecimento geral que, no mercado financeiro, os preços das ações acompanham os lucros das empresas, veja abaixo a cotação da VALE3: Gráfico do histórico de preço vs lpa da Vale. Fonte: GuiaInvest. A linha laranja é o lucro e a linha azul é o preço. Ambas variáveis possuem alta correlação.  O lucro da empresa voltou a crescer nos últimos anos, mas devido aos acontecimentos da empresa o lucro sofreu impacto nos primeiros trimestres de 2019. No terceiro trimestre de 2019 a vale reportou lucro líquido de R$ 1,6 bilhão favorecendo para o processo de retomada da estabilidade da empresa. Atualmente estamos em uma inflexão do PIB, ou seja, iremos retomar o crescimento econômico, o que irá favorecer ainda mais o desempenho da empresa.

Análise Fundamentalista Vale (VALE3)

Para descobrir se vale a pena comprar ações da Vale (VALE3), é precisa fazer uma análise fundamentalista da VALE3. Veja abaixo alguns indicadores fundamentalistas da Vale para você iniciar a sua análise: Indicador03/1906/1909/19Preço/Lucro (P/L)18,620,017,3Preço/Valor Patrimonial (P/VPA)1,61,61,4Dividendos (DY) %2,9%2,9%-Valor de Mercado $261,2 B265,7 B244,9 BLucro por Ação (LPA) $2,74052,59422,7606Rent. Patr. Líq. (ROE) %8,4%8,0%8,0%Margem Líquida %10,2%9,4%9,8%Data Divulgação09/05/1901/08/1924/10/19 Preço sobre lucro (PL) O índice Preço/Lucro mede a relação entre o preço da ação pelo lucro por ação, ele é um importante indicador usado para medir o número de anos que um investidor levaria para recuperar o valor investido em uma ação pelo recebimento de dividendos. O P/L da Vale (VALE3) se encontra em 17,3 sendo considerado um P/L alto. Preço/Valor Patrimonial (PVPA) O índice P/VPA mede a relação entre o preço da ação dividido pelo valor patrimonial por ação. O P/VPA da Vale (VALE3) se encontra em 1,4 podendo ser compreendido como o valor que o mercado está disposto a pagar pelo patrimônio líquido. Ou seja, a cada R$ 1,00 o mercado está disposto a pagar R$ 1,40 pelo patrimônio líquido da Vale. Dividendos (DY) % O dividend yield é um indicador utilizado para medir a eficiência da empresa em relação a distribuição de dividendos. Ele mede a relação entre os dividendos pagos por ação pelo valor unitário da ação. O dividend yield da Vale (VALE3) se encontra em 0,0% podendo concluir que a empresa não apresenta vantagem na distribuição de dividendos atualmente. Nos 9M19 a Vale não distribuiu dividendos e juros sobre o capital próprio (JCP) a seus acionistas. Valor de Mercado $ O valor de mercado é um importante indicador usado na análise fundamentalista, isso porque ele mede o valor de mercado da empresa em relação a cotação da ação, ou seja, multiplicando o preço da ação pelo número total de ações. O valor de mercado da Vale (VALE3) se encontra em R$ 258 bilhões referente aos últimos dados. Lucro por Ação (LPA) $ O lucro por ação mede a relação entre o lucro líquido pelo número de ações emitidas pela empresa, dessa forma, representa a parte do lucro líquido equivalente a cada ação. O lucro por ação da Vale se encontra em 2,7 comparando com os principais concorrentes do setor, a Vale mantém um LPA médio. Rent. Patr. Líq. (ROE) % O ROE (Retorno sobre o Patrimônio Líquido) é um excelente indicador que mede a relação entre o lucro líquido pelo patrimônio líquido. É utilizado para medir a eficiência em relação a geração de retorno sobre os investimentos realizados na empresa feitos com investimentos próprios e de terceiros. O ROE da Vale (VALE3) se encontra em 8,0% abaixo do percentual recomendável. Margem Líquida % A margem líquida mede a relação entre o lucro líquido pela receita líquida, muito utilizado para medir a eficiência operacional das empresas, a margem líquida da Vale se encontra em 9,8%.

Método GI Score-Line System

O método GI Score-Line System ajuda a identificar as melhores ações da bolsa de valores. Trata-se de uma metodologia, desenvolvida pela empresa GuiaInvest, de avaliação dos mais importantes indicadores financeiros e fundamentalistas. Em um formato único, completo e de fácil interpretação, respeitando as características particulares de cada setor. O GI Score avalia mais de 15 indicadores fundamentalista (financeiros e mercado). O GI Line através de uma escala baseada em múltiplos históricos e na projeção de crescimento, demonstra o potencial de evolução em termos de preço da ação.  O resultado da avaliação é consolidado em uma métrica de pontuação, representado por uma barra de cores de rápido entendimento.  Pontuação do Método GI Score-Line System O método GI Score-Line System apresenta uma pontuação de 0 a 100, indicando a qualidade da empresa e do potencial de valorização das ações.

Tabela Pontuação GI Score-Line System. GI Score O indicador GI Score apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação dos fundamentos (financeiro e mercado) da empresa GI Score. Fonte: GuiaInvest. Desempenho2 trimestres com prejuízo nos últimos 12 mesesRentabilidadeDentro da normalidadeRetorno ao AcionistaNão distribuiu proventos nos últimos 12 mesesNegociaçãoDentro da normalidadeEndividamentoDentro da normalidadeAdicionais Dentro da normalidade Veja abaixo o histórico de evolução do GI Score da Vale (VALE3), mostrando se a pontuação da empresa:

Gráfico do histórico GI Score da Vale. Fonte: GuiaInvest. GI Line O indicador GI Line apresenta uma pontuação de 0 a 100, gerando a seguinte interpretação do preço da ação da empresa. Veja abaixo a pontuação do GI Line das Ações da Vale (VALE3), mostrando o nível de risco em comprar ações da Vale hoje, e a probabilidade de ganho e perda deste investimento. GI Line. Fonte: GuiaInvest. Com essa escala você consegue ter uma ideia se a ação VALE3 vai subir ou se a VALE3 vai cair. Caso queira ver a atual situação do preço das ações da Vale (VALE3) com a ferramenta do GuiaInvest, assine aqui a ferramenta com um desconto de 50% (oferta por tempo limitado). O método GI Score-Line System fará toda a diferença nos seus lucros de longo prazo. Diariamente diversas pessoas perdem dinheiro na bolsa de valores por comprar ações no escuro. A bolsa de valores é a melhor forma de ganhar dinheiro nos investimentos, oferece a oportunidade de você se tornar sócio de excelentes empresas.

Vale a Pena Comprar Ações da Vale Hoje?

A essa altura do texto você já deve ter descoberto se vale a pena comprar ações da Vale hoje. A conclusão é que comprar ações da Vale (VALE3) é uma boa alternativa para compor o seu portfólio no longo prazo. Baseado nos fundamentos históricos quantitativos (análise quantitativa), a Vale apresenta qualidade mediana. Refletindo diretamente na consistência dos seus resultados.  Entretanto cabe ressaltar que para tomar uma decisão assertiva, sugiro que avalie aspectos que fogem aos números (análise qualitativa), como: Qualidade dos administradores;Concorrência;Fatores de riscos;Vantagem competitiva. Muitas pessoas me pediram um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos. Assim como existem outras excelentes empresas e talvez sejam uma melhor alternativa de investimento hoje, seja pelo preço ou pelos fundamentos. Para responder essa dúvida, criei um relatório com um passo a passo, com dica de 3 ações para comprar e lucrar pelos próximos 10 anos. Esse material gratuito ajudará você a escolher ações com enorme potencial de valorização e pagamento de dividendos, para ganhar dinheiro na bolsa de valores, mesmo que tenha pouco dinheiro ou ainda não saiba como investir!