Portfel Inwestycyjny 'Zet Zet'
__
Przedstawiam Portfel Inwestycyjny dla każdego, kto chce inwestować w instrumenty finansowe za pośrednictwem funduszy inwestycyjnych dostępnych na danym rynku Inwestora. Celem portfela jest minimalizacja ryzyka przy jednoczesnej możliwości wykorzystania cyklicznych trendów i tendencji sezonowych dla szeregu dostępnych na rynkach finansowych i kapitałowych aktywów.
__
Definicje :
TFIn - dostępny TFI na rynku ( n - nazwa TFI)
An - subfundusz akcji danego TFI (n - nazwa subfunduszu akcj)
On - subfundusz obligacji danego TFI (n - nazwa subfunduszu obligacji)
En - subfundusz energii danego TFI (n - nazwa subfunduszu energii)
Sn - subfundusz surowców (w tym płody rolne, bulion, metale strategiczne, materiały np. drewno i dodatkowo woda) danego TFI (n - nazwa subfunduszu surowców)
Dn - subfundusz derywatów (indeksy, obligacje, surowce, energia, pogoda) danego TFI (n - nazwa subfunduszu derywatów)
ALn - subfundusz inwestycji alternatywnych (w tym nieruchomości) danego TFI (n - nazwa subfunduszu inwestycji alternatywnych)
Wn - waga inwestycji dla A, O, E, S, D, AL, dla uproszczenia W1...Wn=1
Skład portfela funduszy przyjmie postać (budowa portfolio inwestycyjnego)
Portfel =
SUMA
{
TFI1 [ (A1...An) + (O1...On) +(E1...En) + (S1...Sn) + (D1...Dn) + (AL1...ALn) ]
...
+
...
TFIn [ (A1...An) + (O1...On) +(E1...En) + (S1...Sn) + (D1...Dn) + (AL1...ALn) ]
}
__
Istotnym założeniem jest, aby :
1. Zakup jednostek uczestnictwa w funduszach A, O, E, S, D, AL dostępnych na rynku TFI1 do TFIn, powinien następować okresowo, tygodniowo lub miesięcznie za minimalne, możliwe w ramach tych funduszy A, O, E, S, D, AL jednakowe kwoty Kn w tym samym czasie.
2. Pod uwagę nie powinny być brane fundusze z wysokim progiem wejścia uniemożliwiające zrównanie kwoty Kn dla każdego z tych funduszy.
3. Pozostałe środki przeznaczone dla tej inwestycji portfelowej, powinny być, w okresach oczekiwania na okresowy zakup jednostek uczestnictwa, lokowane na dostępnych depozytach bankowych.
Zachary Zorian
